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【迈博体育】教培股崩盘,部分基金经理踩雷,张坤精准出逃

全面规范校外培训政策出炉前后,教培股跌势惨烈,部分基金经理踩雷,但也有张坤等人却精准出逃。

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全面规范校外培训政策出炉前后,教培股跌势惨烈,部分基金经理踩雷,但也有张坤等人却精准出逃。

7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,针对教育培训行业存在的突出问题,出台严厉措施。

23日,中概股好未来(TAL.N)就下跌70.76%,盘中一度触发熔断;高途集团(跟谁学)(GOTU.N)跌63.26%,新东方(EDU.N)跌54.22%,三家公司单日市值合计蒸发近1000亿元。

将时间线拉长,会发现随着相关部门开展校外培训机构专项整治,今年教培中概股表现更是惨烈,其中高途集团(跟谁学)从年内高点149美元/股跌至目前的3.52美元/股,跌幅达97.64%,好未来、一起教育科技(YQ.O)、流利说(LAIX.N)等公司跌幅超90%,新东方跌幅也达85.33%。

港股教培股表现同样不佳,思考乐教育、新东方-S、新东方在线、卓越教育集团和天立教育26日延续跌势,跌幅均超30%,年内跌超70%。剔除新东方-S和新东方在线,中国东方教育、天立教育、宇华教育、思考乐教育、希望教育和中教控股等港股教培股市值合计蒸发逾800亿港元。

张坤精准出逃

美股、港股教培股表现不佳,一众基金大佬有人坚守,有人则选择早早撤资。

作为顶流基金经理之一的张坤,其所掌管的易方达亚洲精选,在一季度持有新东方港股165万股,新东方美股130万股,合计持有新东方股票占该基金资产比例达8.77%;同时该基金还持有好未来美股75万股,折合人民币2.65亿元,占基金资产比例的8.69%。

不过,在该基金近期发布的二季报中,这两只教培股已经不在前十大重仓股之列。

Choice数据显示,新东方首次在2018年二季报中,出现在易方达亚洲精选前十大重仓股行列,彼时持仓7万股,按照新东方2018年二季度95.823美元/股的均价来看,建仓该股的成本大致为670.76万美元。

而截至2021年一季度末,易方达亚洲精选持有新东方130万股,并于今年二季度抛售。按照今年二季度该股10.745美元/股的均价来看,获利1396.85万美元。

也就是说,持有新东方美股三年来,易方达亚洲精选大致获利726.09万美元。

此外,新东方-S于今年一季度首次出现在易方达亚洲精选前十大重仓股中,持股165万股,并于二季度淡出前十大重仓股行列。粗略估计,张坤在新东方-S上盈利6.73亿港元。

好未来于2020年年末,再度出现在易方达亚洲精选前十大重仓股行列,持股21万股,同样于今年二季度淡出前十大重仓股行列。粗略估计,张坤在这只股票中盈利1162.85万美元。

张坤在易方达亚洲精选基金二季报中谈及了对教育股的看法。他表示,二季度,教培企业受政策预期影响,股价跌幅较大,对基金净值产生了一定的负面影响,也使自己反思长期投资框架中的一些假设

一批基金踩雷

当然,并不是所有基金经理都同张坤一样幸运,躲过教培股这波大跌。

比如嘉实海外中国股票、南方香港成长(QDII)、汇添富香港优势精选混合,它们在今年二季度抛售好未来或者新东方时出现不同程度的亏损。

其中,好未来首次在2019年年报中出现在嘉实海外中国股票前十大重仓股行列,持有45.03万股,并在今年二季度淡出前十大重仓股行列。粗略统计,嘉实海外中国股票在这只股票中大致亏损65.03万美元。

因港股、A股教培股同样表现不佳,部分基金也受到波及。

比如学大教育(000526.SZ)首次在2020年年报中出现在交银施罗德启欣混合前十大重仓股行列,持有206.02万股,并于2021年二季度淡出该基金前十大重仓股行列。粗略统计,交银施罗德启欣混合在该股票中亏损2938.96万元。

富国成长策略混合首次在中公教育(002607.SZ)2020年年报中新晋为前十大流通股股东,持股683.58万股,又于2021年一季度淡出。粗略统计,富国成长策略混合在该股上亏损2303.66万元。

整体来看,截至一季度末,共有37只基金合计重仓持有中公教育12789.48万股,二季度末,共有22只基金重仓持有13244.96万股。虽然重仓持有中公教育的基金数量减少,但公募基金整体加仓了455.48万股,仔细分析可以发现,加仓力量主要来自于管理百亿级基金的交银施罗德基金经理王崇。

截至一季度末,王崇管理的交银新成长、交银精选、交银瑞丰合计持有中公教育6581.28万股,到了二季度末,三只基金持股数量合计增加2606.36万股至9187.64万股。而整个二季度,中公教育股价下跌26.60%。

王崇称:“从二季度来看,基金组合整体表现不佳,组合内个别重仓股跌幅较大,向基金份额持有人表示深深的歉意。”

嘉实海外中国股票在二季报中表示,海外中资股今年来因国内外政策而受压。在国际层面,地缘摩擦持续,不利于市场气氛。在国内,互联网平台反垄断及校外培训监管加强,也对海外中资股股价表现造成影响。

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